關(guān)于計(jì)財(cái)處會(huì)計(jì)科業(yè)務(wù)辦理相關(guān)事項(xiàng)的通知

為了做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作,，并讓財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及時(shí)掌握報(bào)賬的款項(xiàng)到賬的情況,，提高工作的效率,，現(xiàn)將計(jì)財(cái)處會(huì)計(jì)科有關(guān)辦理報(bào)賬業(yè)務(wù)及報(bào)賬款項(xiàng)的結(jié)算支付事項(xiàng)通知如下：

一,、會(huì)計(jì)科對外辦理報(bào)賬業(yè)務(wù)時(shí)間：

1.周一至周四：上午 8:30至11:30

            下午 13:30至16:20

2.周五：上午 8:30至11:30

      下午 政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、整理賬務(wù)數(shù)據(jù),，不對外辦理業(yè)務(wù)

二、報(bào)賬單據(jù)的處理流程

1. 經(jīng)辦人交單當(dāng)日：會(huì)計(jì)收單,，對原始票據(jù)及相關(guān)單據(jù)進(jìn)行審核,。

2. 經(jīng)辦人交單次日：會(huì)計(jì)對確認(rèn)無誤的單據(jù)進(jìn)行做賬，稽核人員審核后記賬,。

3．交單后第三日：出納進(jìn)行付款,。

三、報(bào)賬款項(xiàng)結(jié)算支付事項(xiàng)

（一）對私轉(zhuǎn)卡

1.職工和在校工作的醫(yī)編人員,，

? 工資發(fā)放到建行卡,，若建行卡因毀損、遺失,、被盜等特殊情況需變更的,，請?zhí)峤簧矸葑C正反面復(fù)印件和新中國建設(shè)銀行儲蓄卡正反面復(fù)印件交至綜合科辦理變更手續(xù)，電話：65922894,。

? 獎(jiǎng)勵(lì)性績效及其他酬金發(fā)放到中行卡,，卡號變更手續(xù)與建行卡一樣。由于今年個(gè)人所得稅政策的變化,，在職人員獎(jiǎng)勵(lì)性績效等酬金的發(fā)放不再全校統(tǒng)一發(fā)放,，各單位根據(jù)工作計(jì)劃，月內(nèi)任何對外辦理業(yè)務(wù)的工作日可進(jìn)行申報(bào),，按周進(jìn)行打卡,。

? 報(bào)銷時(shí)只能打建行公務(wù)卡，現(xiàn)在的網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)中沒有職工的公務(wù)卡號,，請各位老師報(bào)銷前,，先進(jìn)入網(wǎng)報(bào)中的“報(bào)銷信息維護(hù)”界面的“個(gè)人報(bào)銷卡修改”中，將建行公務(wù)卡的卡號填好保存（16位）,，沒有公務(wù)卡的請盡快辦理,。（如無特殊事項(xiàng)建行每周四會(huì)在西苑二食堂門口為師生提供服務(wù)）

2. 學(xué)生

領(lǐng)取助學(xué)金等酬金及報(bào)銷時(shí)，都只能打中行卡,，現(xiàn)在的網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)中沒有學(xué)生的中行卡號,，請各位同學(xué)領(lǐng)補(bǔ)助及勞務(wù)酬金時(shí)先進(jìn)入網(wǎng)報(bào)界面的“酬金信息維護(hù)”界面的“個(gè)人卡號修改”中，將中行卡的卡號填好保存（19位）；報(bào)銷前,，先進(jìn)入網(wǎng)報(bào)界面的“報(bào)銷信息維護(hù)”界面的“個(gè)人報(bào)銷卡修改”中,，將中行卡的卡號填好保存（19位），沒有中行卡的請盡快辦理,。

3. 外單位人員

? 領(lǐng)取酬金或報(bào)銷時(shí),，可選擇中行卡或者建行卡。外單位人員信息由經(jīng)辦人自行在網(wǎng)報(bào)中的“報(bào)銷信息維護(hù)”和“酬金信息維護(hù)”界面進(jìn)行增加,、修改,，需填寫姓名、卡號,、銀行卡開戶銀行及聯(lián)行號,。在批量導(dǎo)入人員信息時(shí)中行卡及建行卡人員需分開兩個(gè)表填寫。

? 人員信息增加時(shí)如遇其他問題可咨詢綜合科處理,，電話：65922894,。

4. 上卡時(shí)間

所有單據(jù)在經(jīng)辦人交至?xí)?jì)科后，按財(cái)務(wù)單據(jù)處理流程第三日后,，方可打卡,，每類卡的打卡時(shí)間為：

?  中行卡，每周二匯總上周二至本周一的款項(xiàng),，周三將數(shù)據(jù)送到銀行,，銀行在當(dāng)日或次日上卡。

?  建行卡（包括公務(wù)卡）,，每周三匯總上周三至本周二的款項(xiàng),，周四將數(shù)據(jù)送到銀行，銀行在當(dāng)日或次日上卡,。

以上打卡時(shí)間如遇特殊情況或節(jié)假日,，會(huì)順延一至二天，請報(bào)賬人按上述打卡時(shí)間順延三天后,，再到銀行查詢到款情況,。

（二）對公匯款

1. 對公匯款時(shí)，填寫結(jié)算信息時(shí)請務(wù)必寫清收款單位戶名,、賬號,、開戶銀行，以及收款銀行的聯(lián)行號（必須具體到網(wǎng)點(diǎn)）,。查詢聯(lián)行號時(shí),，請使用模糊查詢，不要輸銀行全稱,，否則不容易查到,。如“中國銀行聚賢街支行”,，輸入“中行 聚賢”即可找到，報(bào)賬系統(tǒng)鏈接的是中國人民銀行的信息系統(tǒng),，實(shí)在查不到的只能聯(lián)系收款單位核實(shí),。

2. 對公款項(xiàng)的支付時(shí)間一般在會(huì)計(jì)審核記賬后次日付款，但由于財(cái)政零余額支付系統(tǒng)還需經(jīng)銀行上報(bào)財(cái)政審批后才會(huì)付款,，請報(bào)賬人在交單三天后告知對方單位查詢到款情況,。

（三）結(jié)算信息錯(cuò)誤的更正流程

1.以上轉(zhuǎn)卡及匯款支付信息若填寫錯(cuò)誤，則無法成功完成支付,，請確保相關(guān)卡號等信息填寫正確,。

2.支付失敗后我們會(huì)短信或電話通知支付失敗單據(jù)的經(jīng)辦人，經(jīng)辦人按通知程序辦理,。需要填寫“更換支付信息申請表”的,，請?jiān)谶h(yuǎn)程報(bào)賬首頁或計(jì)財(cái)處網(wǎng)站下載，手工填寫,，由原支付項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字，并請及時(shí)交到結(jié)算科進(jìn)行再次支付,。

 3.請經(jīng)辦人在接到結(jié)算支付信息更正電話通知之日起的3個(gè)工作日內(nèi)提交結(jié)算信息變更申請,，因經(jīng)辦人提供的電話有誤或者聯(lián)系不上經(jīng)辦人，逾期未提交變更申請的,，我處每月將把經(jīng)辦人及所辦業(yè)務(wù)發(fā)布到學(xué)校OA和計(jì)財(cái)處網(wǎng)站上,，因支付信息錯(cuò)誤造成的資金損失，由經(jīng)辦人自行負(fù)責(zé),。

（四）以上涉及對私轉(zhuǎn)卡或?qū)珔R款的問題,，請致電：65922896。

四,、會(huì)計(jì)科服務(wù)電話